تحلیلگران وال استریت نظرشان درباره سهام سلنسی چیست؟
05 آذر 1403 تعداد دیدگاه: 0
شرکت سلنسی (Celanese Corporation) مستقر در ایروینگ، تگزاس، یک شرکت شیمیایی جهانی ترکیبی است که پلیمرهای مهندسی با عملکرد بالا و سایر مواد شیمیایی و تخصصی را تولید و به فروش میرساند. این شرکت با ارزش بازار 8.2 میلیارد دلار، از طریق بخشهای مواد مهندسی و زنجیره استیل فعالیت میکند.
سلنسی در سال گذشته به طور قابل توجهی از بازار کلی عقب مانده است. قیمت سهام CE از ابتدای سال جاری 51.9% کاهش یافته و در یک سال گذشته 43.3% افت کرده است، که به طور قابل توجهی کمتر از افزایش 25.2% شاخص S&P 500 در سال 2024 و 31% در یک سال گذشته است.
با تمرکز بیشتر، سلنسی همچنین از رشد 10% صندوق SPDR بخش مواد (XLB) در ابتدای سال جاری و بازده 16.5% در یک سال گذشته عقب مانده است.
پس از انتشار نتایج ناامیدکننده سهماهه سوم در تاریخ 4 نوامبر، قیمت سهام سلنسی 26.3% کاهش یافت. علاوه بر این، قیمت سهام CE تنها در یک ماه گذشته بیش از 43.1% افت کرده و به پایینترین سطح 52 هفتهای خود یعنی 71.38 دلار در تاریخ 20 نوامبر رسید. به دلیل تقاضای ضعیف از بخشهای خودروسازی و صنعتی، این شرکت کاهش 2.8% در فروش خالص سالانه به مبلغ 2.6 میلیارد دلار را گزارش کرد که کمتر از انتظارات وال استریت بود. همچنین، EPS تعدیل شده سلنسی به مبلغ 2.44 دلار نیز با برآوردهای تحلیلگران 14.1% فاصله داشت. این شرکت انتظار دارد شرایط تقاضا در سهماهه چهارم بدتر شود و EPS تعدیل شده برای این فصل به 1.25 دلار کاهش یابد.
سلنسی با مشکلاتی در ساختار سرمایه خود مواجه است. اگرچه این شرکت نسبت به فصل مشابه سال گذشته، بدهی بلندمدت خود را کاهش داده است، اما ساختار سرمایه آن هنوز نیاز به بهینهسازی دارد زیرا اهرم مالی آن پس از خرید Mobility and Materials در سطوح بالایی باقی مانده است. این شرکت قصد دارد از سهماهه اول سال 2025، تقسیم سود سهماهه خود را حدود 95% کاهش دهد تا اهرم مالی را کاهش دهد که این موضوع اعتماد سرمایهگذاران را مختل کرده است.
برای سال مالی جاری که در دسامبر به میرسد، تحلیلگران انتظار دارند CE کاهش 2.8% در EPS تعدیل شده به مبلغ 8.67 دلار را گزارش کند. این شرکت سابقه ناامیدکنندهای در پیشبینی درآمد دارد و تنها یک بار در چهار فصل گذشته برآوردهای تحلیلگران را پشت سر گذاشته است و در سه مورد دیگر ناکام بوده است.
سهام CE دارای رتبهبندی کلی "نگهداری" است. از میان 17 تحلیلگری که سهام را پوشش میدهند، دو نفر "خرید قوی"، یک نفر "خرید متوسط"، 10 نفر "نگهداری"، یک نفر "فروش متوسط" و سه نفر "فروش قوی" را توصیه کردهاند.
پیکربندی فعلی نسبت به سه ماه پیش منفی است، زمانی که 17 تحلیلگر دارای رتبهبندی کلی "خرید متوسط" بودند و پنج نفر از آنها "خرید قوی" را توصیه کرده بودند. در تاریخ 11 نوامبر، جان مکنولتی، تحلیلگر BMO Capital، رتبه CE را به "فروش" کاهش داد و هدف قیمت را به 76 دلار کاهش داد که نشاندهنده پتانسیل صعودی کوچک 1.7% از سطوح فعلی قیمت است.
هدف میانگین قیمت CE معادل 108.06 دلار است که نشاندهنده پاداش 44.7% نسبت به سطوح فعلی قیمت میباشد. در همین حال، هدف بالای بازار معادل 170 دلار نشاندهنده پتانسیل صعودی بلندپروازانه 127.6% است.
این مقاله گزارشی از مقالات سایر سایت هاست و دیدگاه بانظر نمیباشد، لذا استفاده از محتوای مقاله برای تصمیمات سرمایه گذاری به هیچ عنوان توصیه نمی شود!