تحلیلگران وال استریت درباره سهام گارمین خوش‌بین هستند؟

شرکت گارمین (Garmin Ltd.) مستقر در سوئیس که در سال 1989 تأسیس شده، به یک قدرت جهانی در فناوری بی‌سیم تبدیل شده است. از ردیاب‌های تناسب اندام تا ساعت‌های ماجراجویی، تجهیزات هوانوردی و ناوبری دریایی، دستگاه‌های گارمین مرزها را جابجا می‌کنند. با پلتفرم‌هایی مانند Garmin Connect، کاربران می‌توانند تناسب اندام و ماجراجویی‌های خود را پیگیری کنند. چه در یک مسابقه، پیاده‌روی یا ناوبری در آسمان، تجهیزات گارمین برای عملکرد بالا طراحی شده‌اند. نوآوری بی‌وقفه این برند همچنان در هر بخشی که وارد می‌شود، پیشرو است.

ارزش بازار گارمین به 40.4 میلیارد دلار رسیده و سهام این شرکت در 52 هفته گذشته 75.9% افزایش یافته و در سال جاری 65.6% رشد داشته است. این در حالی است که شاخص S&P 500 نیز در سال گذشته 32.1% رشد کرده و در سال 2024 به 26.2% بازگشته است.

گارمین در سال 2024 عملکرد بهتری نسبت به بازار کلی داشته است که ناشی از تقاضای قوی در بخش‌های تناسب اندام، خودروسازی و فضای باز، همراه با راه‌اندازی محصولات نوآورانه است. تمرکز این شرکت بر روی پوشیدنی‌های پیشرفته و فناوری هوانوردی، به همراه کارایی عملیاتی و گسترش استراتژیک بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و عملکرد سهام را بهبود بخشیده است.

در تاریخ 30 اکتبر، گارمین گزارش درآمدی فوق‌العاده‌ای برای سه‌ماهه سوم ارائه داد که منجر به افزایش 23.3% قیمت سهام شد. فروش این شرکت به 1.59 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته 24% افزایش داشته و این رشد ناشی از افزایش دو رقمی در بخش‌های خودروسازی، تناسب اندام، دریایی و فضای باز بوده است. سود هر سهم تعدیل شده 41% افزایش یافته و به 1.99 دلار رسیده که 36.3% بیشتر از انتظارات وال استریت بوده است.

گارمین درآمد رکوردشکنی در تمامی پنج بخش خود ثبت کرده است که فروش خودروسازی پیشتاز بوده است. گروه محصولات تناسب اندام به لطف راه‌اندازی موفق پوشیدنی‌های جدید رشد کرده است. خرید JL Audio توسط گارمین در سال 2023 بخش دریایی این شرکت را تقویت کرده و سیستم‌های صوتی با کیفیت بالا را معرفی کرده است. علاوه بر این، تغییر گارمین به سمت فناوری‌های پریمیوم، حاشیه سود ناخالص را به 60% افزایش داده است. به همین دلیل، این شرکت انتظار دارد درآمد مالی سال 2024 به 6.12 میلیارد دلار برسد که حدود 17% رشد خواهد داشت. سود هر سهم تعدیل شده نیز تخمین زده می‌شود که به 6.85 دلار برسد که نشان‌دهنده رشد سالانه حدود 23% است.

برای سال مالی جاری که در دسامبر می‌یابد، تحلیلگران انتظار دارند سود هر سهم گارمین نسبت به سال گذشته 25.4% افزایش یابد و به 7.01 دلار برسد. همچنین تاریخچه شگفتی‌های درآمدی این شرکت بسیار خوب بوده و در هر چهار فصل گذشته از برآوردهای اجماعی فراتر رفته است.

در میان شش تحلیلی که سهام GRMN را پوشش می‌دهند، اجماع بر روی "نگهداری" قرار دارد. این ارزیابی فعلی بر اساس یک "خرید قوی"، دو "نگهداری"، یک "فروش متوسط" و دو "فروش قوی" است.

ترکیب کلی کمتر خوشبینانه شده است، زیرا سهام GRMN در سه ماه گذشته دو ارزیابی جدید "فروش قوی" دریافت کرده است. هفته گذشته، بانک آمریکا (BAC) هدف قیمت GRMN را از 150 دلار به 185 دلار افزایش داد و عملکرد قوی آن را تأیید کرد و پیش‌بینی EPS برای سال 2024 را به 6.85 دلار اصلاح کرد. با وجود این تنظیمات صعودی، این شرکت همچنان ارزیابی "عملکرد ضعیف" را حفظ کرده و هشدار داده که ارزش‌گذاری کنونی گارمین ممکن است قبلاً پتانسیل رشد آن را منعکس کند. در حالی که این شرکت در بازارهای خاص درخ این مقاله گزارشی از مقالات سایر سایت هاست و دیدگاه بانظر نمیباشد، لذا استفاده از محتوای مقاله برای تصمیمات سرمایه گذاری به هیچ عنوان توصیه نمی شود!